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鑫茂科技:2013年第三季度报告全文_鑫茂科技(000836)

科普 时间:2018-03-04 浏览:

图案:当地产的动物总旷日持久的:手写本。 提出建模:手写本

鑫茂科学技术:在第三2013使驻扎空话全文   检查PDF原文

公报日期:2013-10-25
                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

                                     天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司                  

                                           第三使驻扎2013空话           

                                                 2013年10月        

                                                                                                        1

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

                                              第1节要紧指出         

                董事会、中西部及东部各州的县议会和董事、监事、上品干才确保使驻扎空话的忠实                            

           实、精确、达到终曲的,心不在焉虚伪记载、给错误的劝告性的正式的或得意地删掉。,并承当寥寥可数和                               

           共同责任。      

                一切的董事均列席董事会运动会审察。。                 

                杜可蓉,该公司干才、主管会计学工作的主管人田霞和行政协调委员会主管人。                         

           Hu Qian的当播音员:确保使驻扎日志中财务日志的忠实、精确、达到终曲的。                        

                                                                                                        2

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

                                   次要的次要财务档案与成为搭档变卦                 

           一、次要会计学档案和财务靶子     

           公司假设有打折或重述以前年度会计学档案            

           归咎于。    

                                                                                        这份空话的终曲与前年匹敌了。

                                                 本空话的终曲               头年年末     夸大或增加   

           总资生利(元)                                  2,479,792,464.44  2,352,860,766.98           5.39%

           属于上市公司成为搭档的净本钱                     776,243,450.62   754,136,954.09           2.93%

           生利(元)  

                                                       这份空话是头年的。                  从年首到空话期完毕

                                         本空话期内                      从年首到空话的终曲

                                                       同期性夸大或增加                     头年同期性夸大和增加 ) 

           营业展开(元)                 237,137,134.57         -35.16%    664,202,124.43          -31.25%

           伴随而来于上市公司成为搭档的净赚     -19,353,281.13        -160.67%     30,881,431.01        2492.52%

           润(元)  

           伴随而来于上市公司成为搭档的扣减     -19,568,734.23         -291.9%    -78,422,958.41         -249.21%

           非常常利弊得失净赚(元) ) 

           事情参加竞选发作的现钞净流量         --               --           -93,221,897.31         -231.78%

           薪水(元)  

           根本每股进项(元/股)                   -0.07        -164.16%           0.1056        2475.61%

           浓缩每股进项(元/股)                   -0.07        -164.16%           0.1056        2475.61%

           额外的平均数的净资产进项率(%  )           -2.46%          -6.79%           4.01%           3.85%

           非常常性利弊得失计划和薪水   

                                                                                                单位:元 

                                      计划                                  从年首到空话期完毕

           惠顾非游资的极限(包孕吊销)                           107,986,

           内阁给零用钱或津贴,占眼前的利弊得失,依照正式的道德标准                          2,369,71

           除准靶子或定量内阁给零用钱或津贴外 

           除前述的超过的静止外展开和展开                                                291,

               中小成为搭档权益(纳税后)的使发作                                                     1,343,

           请教                                                                            109,304,389.42

                                                                                                        3

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

           二、空话终曲处的成为搭档总额和公司名单        

                                                                                                单位:股 

           空话完毕时的总成为搭档人数                                                      46,406

                                                前10大成为搭档的持股 

                                                    持股比            进行有限的的需求   质押或上冻

                   成为搭档专门名称           成为搭档高质量的             持股音量

                                                   例(%)             兴趣数量 正式的股   音量

           天津鑫茂科学技术覆盖小集团有  国际非正式的公司  23.03% 67,350,872            0承兑      65,000,000

           限公司

           天津大学勤劳开展公司  国有公司         1.78%  5,214,551            0

           天津覆盖小集团公司        国有公司         1.45%  4,255,420            0

           hg0088现金                  境内自然人       0.87%  2,546,240            0

           严勇                    境内自然人       0.49%  1,428,021            0

           刘奉岭                  境内自然人       0.41%  1,208,802            0

           张海岸                  境内自然人       0.39%  1,146,900            0

           中国船舶重活小集团公司第  国有公司         0.28%    819,104            0

           七O七研究生 

           黄发钱                  境内自然人       0.26%    751,038            0

           大庆长垣覆盖有限的公司    国际非正式的公司   0.21%    608,631            0

                                           必须10大缺乏自信需求要求的使结合

                                                                                     兴趣天性

                         成为搭档专门名称               必须一望无际的音量的兴趣

                                                                              兴趣天性         音量

           天津鑫茂科学技术覆盖小集团有限的公司                       67,350,872   人民币普通使结合票票票票票票票票票      67,350,872

           天津大学勤劳开展公司                              5,214,551   人民币普通使结合票票票票票票票票票       5,214,551

           天津覆盖小集团公司                                     4,255,420   人民币普通使结合票票票票票票票票票       4,255,420

           hg0088现金                                               2,546,240   人民币普通使结合票票票票票票票票票       2,546,240

           严勇                                                 1,428,021   人民币普通使结合票票票票票票票票票       1,428,021

           刘奉岭                                               1,208,802   人民币普通使结合票票票票票票票票票       1,208,802

           张海岸                                               1,146,900   人民币普通使结合票票票票票票票票票       1,146,900

           中国船舶重活小集团公司第七O七研究生                      819,104   人民币普通使结合票票票票票票票票票         819,104

           黄发钱                                                 751,038   人民币普通使结合票票票票票票票票票         751,038

           大庆长垣覆盖有限的公司                                  608,631   人民币普通使结合票票票票票票票票票         608,631

                                                 用桩支撑成为搭档经过不相干或划一的相干。这家公司难以形容的。  

           前述的相干的正式的或划一举动    的相干或静止成为搭档划一举动,不计把持。  

           染指确保金职业的成为搭档(如有)   前述的成为搭档hg0088现金、刘凤岭为染指融资融券事情成为搭档。   

           公司成为搭档假设一致回购职业?:否         

                                                                                                        4

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

                                              第三个要紧计划         

           一、空话期次要会计学日志计划、财务靶子得意地多样的健康状况和推理            

                    计划              晚期的数        年首数      变化率%              变化推理

           应收票据票据                  10,967,048.65  39,690,00     -72.37%现期应收票据票据结算事情夸大

           向前推现款                  63,164,129.87 104,767,293.24     -39.71%现期向前推相信结转在建工程所致

           静止应收票据款                52,659,150.31  33,605,226.58      56.70%因股权让提早还款

           在建工程                  54,884,681.74 131,723,788.69     58.33%在开拓区计划开拓区达到目标器械

           短期专款                 335,100,00 208,100,00      61.03%现期相信夸大

           周旋征收费                 -76,496,856.82 -38,394,542.13     -99.24%现期光纤扩产较头年存货增加, 导

                                                                            所得税夸大

           静止周旋款                78,957,191.29  59,212,433.72      33.35%这一时间是鉴于集团交流的夸大。

           周旋利钱                  32,185,584.37  18,745,884.37      71.69%现期计提周旋天津福新担保证明行有  

                                                                            有限的公司的使产生关系

           年内到期的的非行驶困境   28,416,60 125,333,20     77.33%鉴于到期的相信的还债

                    计划              趋势圆数      头年类似时间的人数    变化率%              变化推理

           营业展开                 664,202,124.43 966,159,071.34     31.25%时期光缆需求增加

           周转税及附加税               3,390,521.73   8,649,916.14     60.80%节周转税是由增值课税触发某事的。

           需求费                  13,848,515.05  19,790,976.62     30.03%这一时期的火车客车车厢增加

           覆盖进项                            19,852,    -10%前期让附设企业所致

           营业外展开               110,951,072.23   5,680,892.56    1853.06%鉴于这一时间的建筑物被打出的牌。

           营业外展开                  303,040.68     120,835.91     150.79%补偿和授予夸大

           二、得意地事项停顿及其结果辨析及瘸的         

           本空话期内公司无应显示而未显示的得意地事项停顿健康状况,参考书上面的显示说明物:               

                      要紧事项摘要                    显示日期            网站查询靶子的暂时空话显示

                                                                        巨潮信息网配售资产公报,公报  

                                               2012年10月23日   

           公司配售天津华苑工业区区华天道3号                            编号:(临)2012-039  

           房屋进入及有重大意义的势力眼界                                        巨潮信息网配售资产公报,公报  

                                               2013年02月19日           编号:(临)2013-006  

           分店天津地球功劳科学技术有限的公司 2013年04月09日           巨潮信息网配售资产公报,公报  

                                                                                                        5

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

           中小企业3000万元私募股权保释金                                    编号:(临)2013-010  

           天津xinmau鑫风能科学技术                           巨潮信息网配售资产公报,公报  

           风力发电机组洗衣板需求和约有限的公司 2013年10月15日           编号:(临)2013-035  

           执行法制

           天津市花垣勤劳园区华天路3号证实楼三楼                            巨潮信息网配售资产公报,公报  

                                               2013年10月15日   

           酬金执行                                                  编号:(临)2013-035  

           三、2013年度经纪业绩估计数       

               预测年首至下一空话期晚期的的累计净赚能够为赤字或许与头年同期性相形发作大体上变             

           对推理的正告和解说   

               请不要用功      

                                                                                                        6

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

                                              四分之一节财务日志         

           一、财务日志   

           1、兼并资产困境表 

           编制单位:天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司                                                        单位:元

                       计划                         晚期的剩余物                         期初剩余物

           游资:

              货币资产                                       107,479,024.35                     100,274,792.43

              结算存货基金                                             

              拆出资产                                               

              职业性筑堤融资                                         

              应收票据票据                                        10,967,048.65                      39,690,00

              应收票据相信                                       228,555,131.24                     227,386,420.71

              向前推现款                                        63,164,129.87                     104,767,293.24

              应收票据附加费

              应收票据再管保金额金额相信

              再管保金额和约使入蜂箱

              应收票据利钱

              应收票据分派金

              静止应收票据款                                      52,659,150.31                      33,605,226.58

              价格看涨而买入返售筑堤融资                                        

              存货                                         1,154,120,930.89                     945,079,532.67

              年内到期的的非游资

              静止游资                                     5,924,430.69                       7,926,930.72

           游资请教                                      1,622,869,846.00                    1,458,730,196.35

           非游资:

              付托相信和垫款

              可供配售筑堤融资

              必须至到期的覆盖

              俗歌应收票据款

              俗歌股权覆盖                                    36,952,819.36                      36,952,819.36

              覆盖性不动产                                   105,172,426.80                     108,305,888.45

                                                                                                        7

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

              固定资产                                       529,918,130.36                     476,849,880.70

              在建工程                                        54,884,681.74                     131,723,788.69

              工程物质

              固定资产清算

              生利性生物质产

              油气资产

              无形资产                                        75,247,651.72                      89,455,163.07

              开开展开

              声誉

              俗歌递延费                                    28,611,431.72                      24,707,553.62

              递延所得税资产                                  26,135,476.74                      26,135,476.74

              静止非游资

           非游资请教                                     856,922,618.44                     894,130,570.63

           资产一共                                         2,479,792,464.44                    2,352,860,766.98

           行驶困境:

              短期专款                                       335,100,00                     208,100,00

              向中央银行专款

              矿床和储蓄

              拆入资产

              职业性筑堤困境

              周旋票据                                        42,157,501.79                      55,456,079.25

              周旋相信                                       386,017,718.59                     299,275,956.74

              预收现款                                       122,131,683.60                     108,983,092.62

              平均的回购筑堤融资款

              经纪费及佣钱

              周旋产前阵痛薪酬                                     4,664,681.91                       5,378,494.29

              应交征收费                                       -76,496,856.82                     -38,394,542.13

              周旋利钱                                        32,185,584.37                      18,745,884.37

              周旋分派金                                            2,496.00                          2,496.00

              静止周旋款                                      78,957,191.29                      59,212,433.72

              周旋再管保金额金额相信

              管保和约储量

              代劳职业使结合款

              代劳寄销品销售额使结合款

                                                                                                        8

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

              年内到期的的非行驶困境                           28,416,60                     125,333,20

              静止行驶困境

           行驶困境请教                                       953,136,600.73                     842,093,094.86

           非行驶困境:

              俗歌专款                                       473,866,80                     503,866,80

              周旋保释金                                        30,000,00

              俗歌周旋款

              专项周旋款

              估计困境

              递延所得税困境

              静止非行驶困境                                   5,360,00                       5,360,00

           非行驶困境请教                                     509,226,80                     509,226,80

           困境请教                                         1,462,363,400.73                    1,351,319,894.86

           一切的者权益(或成为搭档权益):

              现实本钱(或资本的)                              292,497,816.00                     292,497,816.00

              本钱公积                                       237,573,660.34                     237,573,660.34

              减:库存股

              专项使入蜂箱

              盈余公积                                        40,872,299.11                      40,872,299.11

              普通风险预备

              未分派极限                                     205,361,739.89                     183,255,243.36

              外汇日志折算不安定                                   -62,064.72                        -62,064.72

           总公司一切的者的一切的权伴随而来                          776,243,450.62                     754,136,954.09

              多数成为搭档权益                                   241,185,613.09                     247,403,918.03

           一切的者权益(或成为搭档权益)                       1,017,429,063.71                    1,001,540,872.12

           困境和一切的者权益(或成为搭档权益)

                                                            2,479,792,464.44                    2,352,860,766.98

           计

           法定代理人:杜克荣                   主管会计学工作的主管人:田霞                   会计学机构主管人:胡茜

           2、总公司资产困境表 

           编制单位:天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司                                                        单位:元

                        计划                         晚期的剩余物                        期初剩余物

           游资:

              货币资产                                        11,438,401.10                      15,350,975.57

                                                                                                        9

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

              职业性筑堤融资

              应收票据票据                                        7,000,00

              应收票据相信                                       128,884,863.34                      53,819,139.75

              向前推现款                                        5,128,854.46                      56,011,172.56

              应收票据利钱                                        12,221,583.92                      8,506,713.97

              应收票据分派金

              静止应收票据款                                     154,690,105.25                     136,833,213.75

              存货                                           40,541,027.99                      11,574,063.08

              年内到期的的非游资

              静止游资

           游资请教                                       359,904,836.06                     282,095,278.68

           非游资:

              可供配售筑堤融资

              必须至到期的覆盖

              俗歌应收票据款

              俗歌股权覆盖                                   583,810,741.48                     583,810,741.48

              覆盖性不动产                                    41,774,222.21                      42,952,949.51

              固定资产                                       168,453,093.86                     231,963,716.09

              在建工程                                        50,224,957.25                        216,80

              工程物质

              固定资产清算

              生利性生物质产

              油气资产

              无形资产                                        12,688,143.61                      21,544,442.16

              开开展开

              声誉

              俗歌递延费

              递延所得税资产                                  22,883,773.36                      22,883,773.36

              静止非游资

           非游资请教                                     879,834,931.77                     903,372,422.60

           资产一共                                         1,239,739,767.83                    1,185,467,701.28

           行驶困境:

              短期专款                                        30,000,00

              职业性筑堤困境

                                                                                                       10

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              周旋票据

              周旋相信                                        86,758,856.29                      29,969,802.62

              预收现款                                        3,917,753.98                       7,217,475.99

              周旋产前阵痛薪酬                                     2,359,296.93                       2,189,688.12

              应交征收费                                       -28,510,415.93                     -16,609,715.07

              周旋利钱

              周旋分派金                                            2,496.00                          2,496.00

              静止周旋款                                     139,797,503.53                     122,914,626.98

              年内到期的的非行驶困境                            8,500,00                      69,000,00

              静止行驶困境

           行驶困境请教                                       242,825,490.80                     214,684,374.64

           非行驶困境:

              俗歌专款                                       215,000,00                     255,000,00

              周旋保释金

              俗歌周旋款

              专项周旋款

              估计困境

              递延所得税困境

              静止非行驶困境

           非行驶困境请教                                     215,000,00                     255,000,00

           困境请教                                          457,825,490.80                     469,684,374.64

           一切的者权益(或成为搭档权益):

              现实本钱(或资本的)                              292,497,816.00                     292,497,816.00

              本钱公积                                       237,644,034.81                     237,644,034.81

              减:库存股

              专项使入蜂箱

              盈余公积                                        36,081,895.57                      36,081,895.57

              普通风险预备

              未分派极限                                     215,690,530.65                     149,559,580.26

              外汇日志折算不安定

           一切的者权益(或成为搭档权益)                         781,914,277.03                     715,783,326.64

           困境和一切的者权益(或成为搭档权益)计                  1,239,739,767.83                    1,185,467,701.28

           法定代理人:杜克荣                   主管会计学工作的主管人:田霞                   会计学机构主管人:胡茜

                                                                                                       11

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           3、兼并本空话期内极限表 

           编制单位:天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司                                                        单位:元

                              计划                              现期薪水                  前期薪水

           一、营业总展开                                               237,137,134.57           365,733,891.12

              内幕的:营业展开                                           237,137,134.57           365,733,891.12

                    利钱展开

                    已赚附加费

                    经纪费及佣钱展开

           二、营业总本钱                                               260,008,324.78           338,186,543.77

              内幕的:营业本钱                                           226,492,345.61           296,757,164.61

                    利钱展开

                    费及佣钱展开

                    退保金

                    广泛分布擦净

                    管保和约预备网金的渗出

                    保单退职金展开

                    分附加费

                    周转税金及附加                                         853,610.62             3,717,918.77

                    需求费                                             5,320,537.30             7,767,157.77

                    管理费                                             8,748,767.95            20,764,275.35

                    财务费                                            18,593,063.30            13,430,027.27

                    资产减值消耗                                                                -4,250,00

              加  :公允看重展开变化(赤字)

                    覆盖报偿(赤字列出)                                                 19,558,

                    内幕的:营利法人和营利法人的覆盖报偿

                    汇兑进项(赤字列示)

           三、营业极限(赤字列示)                               -22,871,190.21            47,106,007.32

              加 :营业外展开                                            448,419.50             1,634,949.52

              减 :营业外展开                                             24,266.46               10,533.27

                    内幕的:非游资惠顾消耗                                 -7,

           四、极限总额(总消耗列为-)                            -22,447,037.17            48,730,423.57

              减:所得征收费                                             -777,978.54             4,070,371.07

           五、净赚(净赤字至-)                               -21,669,058.63            44,660,052.50

              内幕的:兼并前兼并方实现的净赚

                                                                                                       12

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

              伴随而来于总公司一切的者的净赚                                 -19,353,281.13            31,897,854.08

              多数成为搭档利弊得失                                              -2,315,777.50            12,762,198.42

           六、每股进项:                                           --                        --

              (一)每股根本进项                                               -0.07                  0.1091

              (二)每股摊薄创利润                                               -0.07                  0.1091

           七、静止复杂的进项

           八、总展开请教                                             -21,669,058.63            44,660,052.50

              伴随而来于总公司一切的者的总展开请教                           -19,353,281.13            31,897,854.08

              伴随而来于多数成为搭档的总展开请教                                -2,315,777.50            12,762,198.42

           法定代理人:杜克荣                   主管会计学工作的主管人:田霞                   会计学机构主管人:胡茜

           4、总公司本空话期内极限表 

           编制单位:天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司                                                        单位:元

                              计划                              现期薪水                  前期薪水

           一、营业展开                                                 38,227,036.11            18,049,505.83

              减:营业本钱                                              34,414,610.49            13,515,300.66

                  周转税金及附加                                          139,084.90              446,288.87

                  需求费                                               1,221,492.53             1,703,041.68

                  管理费                                               4,940,102.08             4,117,503.33

                  财务费                                               4,150,671.65             6,789,865.32

                  资产减值消耗                                                                 -1,750,00

              加:公允看重展开变化(赤字)

                  覆盖报偿(赤字列出)                                                   19,513,

                  内幕的:营利法人和营利法人的覆盖报偿

           二、营业极限(赤字列示)                                -6,638,925.54            12,740,608.19

              加:营业外展开                                                 80                9,20

              减:营业外展开                                                4,

                  内幕的:非游资惠顾消耗                                   -7,

           三、极限总额(总消耗列为-)                             -6,642,756.02            12,749,808.19

              减:所得征收费                                             -785,55

           四、净赚(净赤字至-)                                -5,857,206.02            12,749,808.19

           五、每股进项:                                           --                        --

              (一)每股根本进项                                               -0.02                  0.0436

              (二)每股摊薄创利润                                               -0.02                  0.0436

                                                                                                       13

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

           六、静止复杂的进项

           七、总展开请教                                              -5,857,206.02            12,749,808.19

           法定代理人:杜克荣                   主管会计学工作的主管人:田霞                   会计学机构主管人:胡茜

           5、从年首到空话期完毕的兼并 

           编制单位:天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司                                                        单位:元

                              计划                              现期薪水                  前期薪水

           一、营业总展开                                               664,202,124.43           966,159,071.34

              内幕的:营业展开                                           664,202,124.43           966,159,071.34

                    利钱展开

                    已赚附加费

                    经纪费及佣钱展开

           二、营业总本钱                                               750,957,617.34           953,841,029.93

              内幕的:营业本钱                                           607,129,884.81           807,779,545.97

                    利钱展开

                    费及佣钱展开

                    退保金

                    广泛分布擦净

                    管保和约预备网金的渗出

                    保单退职金展开

                    分附加费

                    周转税金及附加                                        3,390,521.73             8,649,916.14

                    需求费                                            13,848,515.05            19,790,976.62

                    管理费                                            72,703,076.43            70,291,775.91

                    财务费                                            53,885,619.32            51,762,138.29

                    资产减值消耗                                                                -4,433,

              加 :公允看重展开变化(赤字)

                    覆盖报偿(赤字列出)                                                 19,852,

                    内幕的:营利法人和营利法人的覆盖报偿

                    汇兑进项(赤字列示)

           三、营业极限(赤字列示)                               -86,755,492.91            32,170,831.54

              加 :营业外展开                                         110,951,072.23             5,680,892.56

              减 :营业外展开                                            303,040.68              120,835.91

                    内幕的:非游资惠顾消耗

                                                                                                       14

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

           四、极限总额(总消耗列为-)                            23,892,538.64            37,730,888.19

              减:所得征收费                                             -770,587.43            10,505,579.08

           五、净赚(净赤字至-)                                24,663,126.07            27,225,309.11

              内幕的:兼并前兼并方实现的净赚

              伴随而来于总公司一切的者的净赚                                 30,881,431.01             1,191,174.01

              多数成为搭档利弊得失                                              -6,218,304.94            26,034,135.10

           六、每股进项:                                           --                        --

              (一)每股根本进项                                              0.1056                  41

              (二)每股摊薄创利润                                              0.1056                  41

           七、静止复杂的进项

           八、总展开请教                                              24,663,126.07            27,225,309.11

              伴随而来于总公司一切的者的总展开请教                            30,881,431.01             1,191,174.01

              伴随而来于多数成为搭档的总展开请教                                -6,218,304.94            26,034,135.10

           法定代理人:杜克荣                   主管会计学工作的主管人:田霞                   会计学机构主管人:胡茜

           6、极限表从年首到年末的空话  

           编制单位:天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司                                                        单位:元

                              计划                              现期薪水                  前期薪水

           一、营业展开                                                108,243,352.81            59,757,122.72

              减:营业本钱                                              95,927,423.82            46,741,945.42

                  周转税金及附加                                          499,743.84             1,305,97

                  需求费                                               4,037,431.26             4,323,250.25

                  管理费                                              28,768,182.20            17,862,135.50

                  财务费                                              12,802,218.02            20,726,550.31

                  资产减值消耗                                                                 -1,933,

              加:公允看重展开变化(赤字)

                  覆盖报偿(赤字列出)                                                   22,616,

                  内幕的:营利法人和营利法人的覆盖报偿

           二、营业极限(赤字列示)                               -33,791,646.33             -6,652,436.06

              加:营业外展开                                           108,003,877.78              226,40

              减:营业外展开                                               91,896.58                  20

                  内幕的:非游资惠顾消耗

           三、极限总额(总消耗列为-)                            74,120,334.87             -6,426,236.06

              减:所得征收费                                             -785,55

                                                                                                       15

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

           四、净赚(净赤字至-)                                74,905,884.87             -6,426,236.06

           五、每股进项:                                           --                        --

              (一)每股根本进项                                              0.2561                  -0.022

              (二)每股摊薄创利润                                              0.2561                  -0.022

           六、静止复杂的进项

           七、总展开请教                                              74,905,884.87             -6,426,236.06

           法定代理人:杜克荣                   主管会计学工作的主管人:田霞                   会计学机构主管人:胡茜

           7、现钞流量表从年首到年末兼并 

           编制单位:天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司                                                        单位:元

                              计划                              现期薪水                  前期薪水

           一、事情参加竞选现钞流量:

              需求商品、提出工役制收到的现钞                               518,444,693.89           657,431,584.65

              客户存款和经商存款净数夸大

              从中央银行专款净数夸大

              静止筑堤机构相信净夸大

              从原管保和约附加费中收到的现钞

              再管保金额分录现网金

              管保储蓄和覆盖基金净夸大

              职业筑堤融资净增值的惠顾

              衣褶利钱、佣钱和佣钱现钞

              相信净夸大

              回购事情基金净夸大

              收到的征收费整修                                              785,55             2,921,895.86

              接纳与事情参加竞选相干的静止现钞                               39,131,215.46            25,956,734.14

           经纪参加竞选现钞流入                                         558,361,459.35           686,310,214.65

              买卖商品、工役制报应现钞                               523,064,353.36           423,556,479.28

              相信和垫款净数夸大

              央行净夸大和净夸大

              原始管保和约达到目标现钞报应

              报应利钱、佣钱和佣钱现钞

              报应策略退职金

              付给交给和交给的现钞                              75,613,672.01            63,933,868.99

              报应的各项征收费                                            15,883,891.69            31,412,373.62

                                                                                                       16

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

              报应与事情参加竞选公司或企业的静止现钞                               37,021,439.60            96,669,231.67

           经纪参加竞选现钞执行小计                                         651,583,356.66           615,571,953.56

           事情参加竞选发作的现钞净流量额                                    -93,221,897.31            70,738,261.09

           二、覆盖参加竞选发作的现钞流量:

              从覆盖报偿中收到的现钞                                                                 815,

              从覆盖进项中收到的现钞

              惠顾固定资产、无形资产及静止俗歌资产的找来

                                                                      164,289,062.58            28,159,05

           网金

              惠顾分店及静止营业单位收到的现网金                        1,021,

              接纳与静止覆盖参加竞选公司或企业的现钞

           覆盖参加竞选现钞流入                                         165,310,951.58            28,974,405.09

              购买行为固定资产、无形资产及静止俗歌资产的报应

                                                                       32,187,450.09           168,870,431.37

           金

              覆盖报应的现钞

              担保相信净夸大

              实现分店及静止营业单位报应的现网金                                               1,000,00

              报应与覆盖参加竞选公司或企业的静止现钞                               10,500,00

           覆盖参加竞选现钞执行                                          42,687,450.09           169,870,431.37

           覆盖参加竞选发作的净现钞流量                                    122,623,501.49           -140,896,026.28

           三、筹资参加竞选发作的现钞流量:

              覆盖收到的现钞

              内幕的:多数成为搭档附设公司收到的现钞

              从相信中收到的现钞                                        252,500,00           375,446,973.45

              从保释金发行中收到的现钞

              接纳静止现钞相干现钞

           筹资参加竞选的现钞流入                                         252,500,00           375,446,973.45

              还债约定报应的现钞                                        222,416,60           249,469,844.71

              分派分派金、以现钞报应利钱或报应利钱                          51,030,772.26            44,917,658.71

              内幕的:附设公司付给多数成为搭档的股息、极限

              报应静止与现钞公司或企业的现钞                                1,250,00

           筹资参加竞选的现钞执行                                         274,697,372.26           294,387,503.42

           筹资参加竞选发作的现钞净流量                                    -22,197,372.26            81,059,470.03

           四、汇率变化对现钞和现钞等价物的使发作

           五、现钞及现钞等价物净夸大额                                    7,204,231.92            10,901,704.84

              加:初始现钞和现钞等价物剩余物                               100,274,792.43           135,957,879.22

                                                                                                       17

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

                    现钞对兼并眼界多样的使发作                                                      -820,

           六、晚期的现钞及现钞等价物剩余物                                  107,479,024.35           146,038,667.52

           法定代理人:杜克荣                   主管会计学工作的主管人:田霞                   会计学机构主管人:胡茜

           8、现钞流量表在年首到年末的空话  

           编制单位:天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司                                                        单位:元

                              计划                              现期薪水                  前期薪水

           一、事情参加竞选现钞流量:

              需求商品、提出工役制收到的现钞                               40,606,163.71            53,577,947.03

              收到的征收费整修                                              785,55

              接纳与事情参加竞选相干的静止现钞                                1,723,117.80             1,028,364.13

           经纪参加竞选现钞流入                                          43,114,831.51            54,606,311.16

              买卖商品、工役制报应现钞                               77,188,131.79            48,733,351.02

              付给交给和交给的现钞                              20,089,500.31            12,039,513.38

              报应的各项征收费                                             3,489,689.77             2,977,273.50

              报应与事情参加竞选公司或企业的静止现钞                               11,169,592.68             9,144,509.09

           经纪参加竞选现钞执行小计                                         111,936,914.55            72,894,646.99

           事情参加竞选发作的现钞净流量额                                    -68,822,083.04            -18,288,335.83

           二、覆盖参加竞选发作的现钞流量:

              从覆盖报偿中收到的现钞                                                                 815,

              从覆盖进项中收到的现钞

              惠顾固定资产、无形资产及静止俗歌资产的找来

                                                                      164,288,162.58            28,090,80

           网金

              惠顾分店及静止营业单位收到的现网金                        1,021,

              接纳与静止覆盖参加竞选公司或企业的现钞

           覆盖参加竞选现钞流入                                         165,310,051.58            28,906,155.09

              购买行为固定资产、无形资产及静止俗歌资产的报应

                                                                        6,636,846.23            56,950,710.06

           金

              覆盖报应的现钞

              实现分店及静止营业单位报应的现网金                                               1,000,00

              报应与覆盖参加竞选公司或企业的静止现钞                               10,500,00

           覆盖参加竞选现钞执行                                          17,136,846.23            57,950,710.06

           覆盖参加竞选发作的净现钞流量                                    148,173,205.35            -29,044,554.97

           三、筹资参加竞选发作的现钞流量:

                                                                                                       18

                                                                天津鑫茂科学技术兴趣有限的公司第三使驻扎2013空话全文

              覆盖收到的现钞

              从相信中收到的现钞                                        30,000,00           105,446,973.45

              从保释金发行中收到的现钞

              接纳静止现钞相干现钞                               15,000,00            31,465,477.94

           筹资参加竞选的现钞流入                                          45,000,00           136,912,451.39

              还债约定报应的现钞                                        100,500,00           110,499,844.71

              分派分派金、以现钞报应利钱或报应利钱                          25,318,826.78            20,711,011.54

              报应静止与现钞公司或企业的现钞                                2,444,87

           筹资参加竞选的现钞执行                                         128,263,696.78           131,210,856.25

           筹资参加竞选发作的现钞净流量                                    -83,263,696.78             5,701,595.14

           四、汇率变化对现钞和现钞等价物的使发作

           五、现钞及现钞等价物净夸大额                                   -3,912,574.47            -41,631,295.66

              加:初始现钞和现钞等价物剩余物                               15,350,975.57            48,498,618.10

           六、晚期的现钞及现钞等价物剩余物                                   11,438,401.10             6,867,322.44

           法定代理人:杜克荣                   主管会计学工作的主管人:田霞                   会计学机构主管人:胡茜

           二、审计空话   

           该公司的第三使驻扎空话还没有审计。。     

                                                                      天津鑫茂科学技术兴趣有限的董事会     

                                                                               董事长   杜克荣 

                                                                               2013年10月23日     

                                                                                                       19